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期货操盘心得|那些成功的交易者,都遵循了什么本质逻  [复制]

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发表于 2017/09/19 15:51:20

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 交易是一个需要不断地进行信息交换和信息传递的过程,其中既有理性因素又有感性因素,需要交易者客观地对待市场,同时又不失主观地判断。成功的交易者往往需要对市场的价格运动规律有深刻的认识,还需要根据自身所处的交易环境制定适当的交易策略。同时,在交易过程中,交易者还要时刻控制情绪,要具有耐心、客观的交易心理。
  新态度指出,在资本市场中,高额的利润应来源于低风险下长期累积的持续盈利,很多交易者易现辉煌却难有成就的根本原因,就在于他们只求利润的最大化和满足于短暂的成功之中。那么,优秀的交易者们都遵循了什么本质逻辑? 

 ▌市场认知——趋势与周期

  对于交易者而言,趋势是进行技术分析研究的首要问题。无论是道氏理论、蜡烛图分析、K线理论,还是形态理论、波浪理论等等,都是技术分析的典型代表,这些理论从不同的时空角度解释了价格运动的规律,试图预测价格运动的方向。它们基本各成体系,对于趋势的研判上并没有理论上的过多衔接,只是处于相互印证的阶段。趋势分析最终是要分析趋势方向和趋势力量两个指标,趋势方向可以直观地观察,趋势力量则需要从趋势角度和趋势推进的速度两个方面来进行判断。因此,趋势分析的最终目的就是要研判趋势的连续性。
  周期则贯穿于价格运动的各个阶段,随着行情的不断运行和发展,趋势也不断地积累着自己的对立面,趋势的停滞、修正和终结的力量就是周期力量。交易者对价格运动周期性的理解是十分重要的,同时,周期也是交易者耐心等待介入趋势机会和及时获利了结的理论依据。
  趋势和周期是推动价格运动的两种力量,二者相互包含、互为依托,价格运动表现为趋势或周期时,同时也在酝酿着周期或趋势展现的力量。趋势是选择交易对象的关键,而周期是选择交易时机的核心。故而,新态度认为交易者应当加深对趋势和周期的认知,从而提高交易能力、弥补交易短板。

 ▌不同资金量下的交易策略

  在参与市场博弈的过程中,市场容量决定了不同资金量在交易过程中必须采用适用于自身的交易策略,如此才能增加获胜的概率。在交易这个零和游戏中,通过严格的竞争,一方的收益必然意味着另一方的损失。凡是轻视市场,对市场认知浅薄、忽视自身人性缺陷的人注定要为自己的行为买单。
  大规模资金的获利需要有大趋势的配合,而大的趋势也必然由大资金的参与而引发。大资金的优势在于其有足够的力量主导趋势,同时预期的资本收益率却较低;劣势则表现在无论买卖对市场的冲击都是较大的,需要权衡时间和负面冲击效应所带来的影响。中等规模的资金量则可以采用趋势引导策略,但要有明细的市场交易规则。交易者要能够较为准确地判断市场热点,以分析部分市场交易者的预期交易对象为目标,在适当的时机促成这种预期,在趋势转变前及时撤离。对于小资金规模而言,其买卖并不会对市场造成一些大的冲击,其进出市场自由,流动性风险低。那么其在市场中取胜的关键就在于将优势放大,当发现明显的趋势时,就快速介入,而当趋势转弱就迅速撤离。并且,通过技术分析来寻找交易信号的快速交易策略将有效规避小资金信息不足的劣势,直击价格变动的直接因素——供给和需求。
  当然,关于交易策略的制定,不同品种、不同交易者还应有所差别,但无论哪种,都需要你对市场、品种以及自身都有一个深度的认知,从而制定出最适合自己的交易策略,提升交易胜率。
  

 ▌情绪控制——客观与耐心

  耐心是每个成功交易者的必备交易品质。在交易过程中,交易者要避免急躁,耐心等待交易机会,耐心持有盈利的仓位。缺乏耐心的交易者常会陷入频繁交易的深坑,即使开始有所盈利,最终也将在非理性的频繁交易中变为亏损。
  客观,在交易中就是要求交易者能够在进行决策时遵循既定的交易规则,屏蔽贪婪、恐惧、侥幸等主观心理的影响。有时交易者会因为不客观而抱有侥幸心理,对客观的交易规则抱以对抗性的心态,期望价格朝向有利方向运动,其结果往往就是扩大亏损甚至爆仓,同样贪婪、恐惧也是不客观的心理状态所诱发的。对规则内的交易无法清楚地认知,这样的交易者最好的出路就是远离市场。

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